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大成元鴻錦利債券A基金凈值查詢(023657)

今天最新凈值 1.0018 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.54億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉
近一周大成元鴻錦利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成元鴻錦利債券A(023657)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-05-20 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-05-19 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%