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大成元鴻錦利債券A基金凈值查詢(023657)

今天最新凈值 1.0018 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.54億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉
今年以來大成元鴻錦利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成元鴻錦利債券A(023657)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-05-20 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-05-19 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-05-16 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-13 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-05-12 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-05-09 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-05-08 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-05-07 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-06 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-04-30 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-04-18 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-04-11 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-04-03 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-28 023657 大成元鴻錦利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%