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融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(023656)

今天最新凈值 1.0003 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0003
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何天翔 呂寒
近一季融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023656)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023656 融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-09 023656 融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-30 023656 融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%