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廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(023647)

今天最新凈值 1.0245 0.0075 0.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0245
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬
近一季廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A(023647)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0245 1.0245 0.0051 0.50%
2025-05-20 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0170 1.0170 0.0075 0.74%
2025-05-19 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39%
2025-05-16 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0116 1.0116 1.0050 1.0050 0.0066 0.66%
2025-04-30 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9996 0.9996 0.0054 0.54%
2025-04-25 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 023647 廣發(fā)科技智選股票發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%