搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023598)

今天最新凈值 1.0737 0.0207 1.9700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：張曉南 金璜
近一月景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C(023598)基金累計收益率11.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.0737 1.0737 0.0389 3.62%
2025-05-19 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0737 1.0737 1.0530 1.0530 0.0207 1.97%
2025-05-16 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0339 1.0339 0.0191 1.85%
2025-05-15 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0412 1.0412 -0.0073 -0.70%
2025-05-14 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0300 1.0300 0.0112 1.09%
2025-05-13 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0259 1.0259 0.0041 0.40%
2025-05-12 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0569 1.0569 -0.0310 -2.93%
2025-05-09 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0517 1.0517 0.0052 0.49%
2025-05-08 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0457 1.0457 0.0060 0.57%
2025-05-07 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0815 1.0815 -0.0358 -3.31%
2025-05-06 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2025-04-30 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.0740 1.0740 0.0054 0.50%
2025-04-29 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0740 1.0740 1.0678 1.0678 0.0062 0.58%
2025-04-28 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0678 1.0678 1.0924 1.0924 -0.0246 -2.25%
2025-04-25 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.1044 1.1044 -0.0120 -1.09%
2025-04-24 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1044 1.1044 1.0793 1.0793 0.0251 2.33%
2025-04-23 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0793 1.0793 1.0602 1.0602 0.0191 1.80%
2025-04-22 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 0.9995 0.9995 0.0607 6.07%
2025-04-21 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%