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景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023598)

今天最新凈值 1.1126 0.0389 3.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 金璜
近一周景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C(023598)基金累計(jì)收益率8.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1126 1.1126 0.0363 3.26%
2025-05-20 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.0737 1.0737 0.0389 3.62%
2025-05-19 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0737 1.0737 1.0530 1.0530 0.0207 1.97%
2025-05-16 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0339 1.0339 0.0191 1.85%
2025-05-15 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0412 1.0412 -0.0073 -0.70%