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景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023597)

今天最新凈值 1.1131 0.0389 3.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1131
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 金璜
近一季景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A(023597)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.1131 1.1131 0.0363 3.26%
2025-05-20 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.0742 1.0742 0.0389 3.62%
2025-05-19 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0535 1.0535 0.0207 1.96%
2025-05-16 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0535 1.0535 1.0343 1.0343 0.0192 1.86%
2025-05-15 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0417 1.0417 -0.0074 -0.71%
2025-05-14 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0304 1.0304 0.0113 1.10%
2025-05-13 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0304 1.0304 1.0263 1.0263 0.0041 0.40%
2025-05-12 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0574 1.0574 -0.0311 -2.94%
2025-05-09 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0574 1.0574 1.0521 1.0521 0.0053 0.50%
2025-05-08 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0461 1.0461 0.0060 0.57%
2025-05-07 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0819 1.0819 -0.0358 -3.31%
2025-05-06 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0797 1.0797 0.0022 0.20%
2025-04-30 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0743 1.0743 0.0054 0.50%
2025-04-29 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0682 1.0682 0.0061 0.57%
2025-04-28 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0682 1.0682 1.0927 1.0927 -0.0245 -2.24%
2025-04-25 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.1047 1.1047 -0.0120 -1.09%
2025-04-24 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.0796 1.0796 0.0251 2.32%
2025-04-23 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0605 1.0605 0.0191 1.80%
2025-04-22 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0605 1.0605 0.9998 0.9998 0.0607 6.07%
2025-04-21 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2025-04-18 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9912 0.9912 0.0089 0.90%
2025-04-16 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 1.0240 1.0240 -0.0328 -3.20%
2025-04-15 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 1.0338 1.0338 -0.0098 -0.95%
2025-04-14 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0338 1.0338 0.9934 0.9934 0.0404 4.07%
2025-04-11 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9590 0.9590 0.0344 3.59%
2025-04-10 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9416 0.9416 0.0174 1.85%
2025-04-09 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9326 0.9326 0.0090 0.97%
2025-04-08 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9092 0.9092 0.0234 2.57%
2025-04-07 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9092 0.9092 1.0523 1.0523 -0.1431 -13.60%
2025-04-03 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0613 1.0613 -0.0090 -0.85%
2025-04-02 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0654 1.0654 -0.0041 -0.38%
2025-04-01 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0654 1.0654 1.0223 1.0223 0.0431 4.22%
2025-03-31 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0275 1.0275 -0.0052 -0.51%
2025-03-28 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0123 1.0123 0.0152 1.50%
2025-03-27 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0123 1.0123 0.9662 0.9662 0.0461 4.77%
2025-03-26 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9626 0.9626 0.0036 0.37%
2025-03-25 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9743 0.9743 -0.0117 -1.20%
2025-03-24 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9743 0.9743 0.9793 0.9793 -0.0050 -0.51%
2025-03-21 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9793 0.9793 1.0148 1.0148 -0.0355 -3.50%
2025-03-20 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0061 1.0061 0.0087 0.86%
2025-03-19 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023597 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%