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中信保誠中證800有色指數(LOF)E基金凈值查詢(023593)

今天最新凈值 1.5989 -0.0057 -0.3600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6471 0.0442 2.7594%
  • 累計凈值：1.5989
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0721億
  • 最近資產：9.92億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃稚
近一周中信保誠中證800有色指數(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證800有色指數(LOF)E(023593)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023593 中信保誠中證800有色指數(LOF)E 1.6029 1.6029 1.5989 1.5989 0.0040 0.25%
2025-05-19 023593 中信保誠中證800有色指數(LOF)E 1.5989 1.5989 1.6046 1.6046 -0.0057 -0.36%
2025-05-16 023593 中信保誠中證800有色指數(LOF)E 1.6046 1.6046 1.6072 1.6072 -0.0026 -0.16%
2025-05-15 023593 中信保誠中證800有色指數(LOF)E 1.6072 1.6072 1.6251 1.6251 -0.0179 -1.10%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接A 1.4108 4.43%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 1.4053 4.42%
前海金銀C 1.7250 3.92%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%