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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)E - 基金主頁(yè)(代碼:023593)

今天最新凈值 1.6029 0.0040 0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6343 -0.0064 -0.3899%
  • 累計(jì)凈值：1.6029
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0721億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - -0.57% 2.15% - - - - -0.68%
同類排名 2758/3822 3095/3775 -
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)E重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.64% 0.27%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 4.98% -1.62%
600111 北方稀土 0.0000 4.83% -1.01%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 4.53% -1.34%
600547 山東黃金 0.0000 4.09% 0.68%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.90% -0.93%
600489 中金黃金 0.0000 3.45% -0.50%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.22% -0.89%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.21% -0.29%
000807 云鋁股份 0.0000 3.04% -2.24%
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)E(023593)基金檔案
基金代碼 023593 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 黃稚 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 6.0721億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率