金鷹民族新興混合C基金凈值查詢(023581)
今天最新凈值
2.1138
-0.0188 -0.8800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0915
-0.0223 -1.0567%
- 累計凈值：2.1138
- 成立日期：2025-02-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.1550億
- 最近資產(chǎn)：6.97億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：陳穎
近一月,金鷹民族新興混合C(023581)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.0834 |
2.0834 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0304 |
-1.44% |
| 2025-05-22 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1138 |
2.1138 |
2.1326 |
2.1326 |
-0.0188 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1326 |
2.1326 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0153 |
-0.71% |
| 2025-05-20 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1479 |
2.1479 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0079 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1328 |
2.1328 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0459 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1707 |
2.1707 |
2.1819 |
2.1819 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1819 |
2.1819 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1827 |
2.1827 |
2.1406 |
2.1406 |
0.0421 |
1.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1406 |
2.1406 |
2.1867 |
2.1867 |
-0.0461 |
-2.11% |
| 2025-05-08 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1867 |
2.1867 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0214 |
0.99% |
| 2025-05-07 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0198 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1851 |
2.1851 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0586 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.1265 |
2.1265 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0323 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.0942 |
2.0942 |
2.0906 |
2.0906 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.0906 |
2.0906 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
023581 |
金鷹民族新興混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0220 |
-1.04% |
