平安添裕債券E基金凈值查詢(023578)
今天最新凈值
1.0380
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0374
-0.0006 -0.0604%
- 累計凈值：1.0380
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4783億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾小麗
近一月,平安添裕債券E(023578)基金累計收益率1.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0342 |
1.0342 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0380 |
1.0380 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0384 |
1.0384 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0345 |
1.0345 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0369 |
1.0369 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0416 |
1.0416 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0362 |
1.0362 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0350 |
1.0350 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0051 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0299 |
1.0299 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0303 |
1.0303 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0270 |
1.0270 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0243 |
1.0243 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0192 |
1.0192 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0189 |
1.0189 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
023578 |
平安添裕債券E |
1.0195 |
1.0195 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0009 |
-0.09% |
