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平安添裕債券E基金凈值查詢(023578)

今天最新凈值 1.0380 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0374 -0.0006 -0.0604%
  • 累計(jì)凈值：1.0380
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4783億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾小麗
今年以來(lái)平安添裕債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安添裕債券E(023578)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023578 平安添裕債券E 1.0342 1.0342 1.0380 1.0380 -0.0038 -0.37%
2025-05-22 023578 平安添裕債券E 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 023578 平安添裕債券E 1.0384 1.0384 1.0359 1.0359 0.0025 0.24%
2025-05-20 023578 平安添裕債券E 1.0359 1.0359 1.0330 1.0330 0.0029 0.28%
2025-05-19 023578 平安添裕債券E 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 023578 平安添裕債券E 1.0345 1.0345 1.0369 1.0369 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 023578 平安添裕債券E 1.0369 1.0369 1.0416 1.0416 -0.0047 -0.45%
2025-05-14 023578 平安添裕債券E 1.0416 1.0416 1.0362 1.0362 0.0054 0.52%
2025-05-13 023578 平安添裕債券E 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2025-05-12 023578 平安添裕債券E 1.0350 1.0350 1.0299 1.0299 0.0051 0.50%
2025-05-09 023578 平安添裕債券E 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023578 平安添裕債券E 1.0303 1.0303 1.0270 1.0270 0.0033 0.32%
2025-05-07 023578 平安添裕債券E 1.0270 1.0270 1.0243 1.0243 0.0027 0.26%
2025-05-06 023578 平安添裕債券E 1.0243 1.0243 1.0192 1.0192 0.0051 0.50%
2025-04-30 023578 平安添裕債券E 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-04-29 023578 平安添裕債券E 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023578 平安添裕債券E 1.0189 1.0189 1.0198 1.0198 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 023578 平安添裕債券E 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-24 023578 平安添裕債券E 1.0195 1.0195 1.0204 1.0204 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 023578 平安添裕債券E 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-04-22 023578 平安添裕債券E 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-21 023578 平安添裕債券E 1.0197 1.0197 1.0187 1.0187 0.0010 0.10%
2025-04-18 023578 平安添裕債券E 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-04-17 023578 平安添裕債券E 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-04-16 023578 平安添裕債券E 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 023578 平安添裕債券E 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023578 平安添裕債券E 1.0184 1.0184 1.0173 1.0173 0.0011 0.11%
2025-04-11 023578 平安添裕債券E 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-04-10 023578 平安添裕債券E 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2025-04-09 023578 平安添裕債券E 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10%
2025-04-08 023578 平安添裕債券E 1.0148 1.0148 1.0128 1.0128 0.0020 0.20%
2025-04-07 023578 平安添裕債券E 1.0128 1.0128 1.0233 1.0233 -0.0105 -1.03%
2025-04-03 023578 平安添裕債券E 1.0233 1.0233 1.0248 1.0248 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 023578 平安添裕債券E 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-01 023578 平安添裕債券E 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-03-31 023578 平安添裕債券E 1.0244 1.0244 1.0249 1.0249 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 023578 平安添裕債券E 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 023578 平安添裕債券E 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2025-03-26 023578 平安添裕債券E 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 023578 平安添裕債券E 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2025-03-24 023578 平安添裕債券E 1.0251 1.0251 1.0236 1.0236 0.0015 0.15%
2025-03-21 023578 平安添裕債券E 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 023578 平安添裕債券E 1.0244 1.0244 1.0237 1.0237 0.0007 0.07%
2025-03-19 023578 平安添裕債券E 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2025-03-18 023578 平安添裕債券E 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2025-03-17 023578 平安添裕債券E 1.0225 1.0225 1.0242 1.0242 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 023578 平安添裕債券E 1.0242 1.0242 1.0224 1.0224 0.0018 0.18%
2025-03-13 023578 平安添裕債券E 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-03-12 023578 平安添裕債券E 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2025-03-11 023578 平安添裕債券E 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 023578 平安添裕債券E 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 023578 平安添裕債券E 1.0235 1.0235 1.0241 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 023578 平安添裕債券E 1.0241 1.0241 1.0246 1.0246 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 023578 平安添裕債券E 1.0246 1.0246 1.0237 1.0237 0.0009 0.09%
2025-03-04 023578 平安添裕債券E 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-03-03 023578 平安添裕債券E 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 023578 平安添裕債券E 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%