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平安添裕債券E基金凈值查詢(023578)

今天最新凈值 1.0380 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0374 -0.0006 -0.0604%
  • 累計(jì)凈值：1.0380
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4783億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾小麗
近一周平安添裕債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安添裕債券E(023578)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023578 平安添裕債券E 1.0342 1.0342 1.0380 1.0380 -0.0038 -0.37%
2025-05-22 023578 平安添裕債券E 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 023578 平安添裕債券E 1.0384 1.0384 1.0359 1.0359 0.0025 0.24%
2025-05-20 023578 平安添裕債券E 1.0359 1.0359 1.0330 1.0330 0.0029 0.28%
2025-05-19 023578 平安添裕債券E 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%