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招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(023569)

今天最新凈值 1.0057 0.0046 0.4600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0057
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一季招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(023569)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0011 1.0011 0.0046 0.46%
2025-05-09 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-04-30 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%