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平安上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023548)

今天最新凈值 1.0102 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
今年以來平安上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安上證180ETF聯(lián)接C(023548)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0102 1.0102 -0.0048 -0.48%
2025-05-22 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2025-05-21 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 1.0077 1.0077 0.0024 0.24%
2025-05-20 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0077 1.0077 1.0056 1.0056 0.0021 0.21%
2025-05-19 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0072 1.0072 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0131 1.0131 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0131 1.0131 1.0078 1.0078 0.0053 0.53%
2025-05-13 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0072 1.0072 0.0006 0.06%
2025-05-12 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0043 1.0043 0.0029 0.29%
2025-05-09 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2025-05-07 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0045 1.0045 1.0023 1.0023 0.0022 0.22%
2025-05-06 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 0.9995 0.9995 0.0028 0.28%
2025-04-30 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-04-28 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-04-24 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-04-21 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-18 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023548 平安上證180ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%