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平安上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023547)

今天最新凈值 1.0106 0.0023 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0106
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一月平安上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安上證180ETF聯(lián)接A(023547)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-05-21 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2025-05-20 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0083 1.0083 1.0062 1.0062 0.0021 0.21%
2025-05-19 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0100 1.0100 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 1.0136 1.0136 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0082 1.0082 0.0054 0.54%
2025-05-13 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-05-12 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0047 1.0047 0.0030 0.30%
2025-05-09 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-05-07 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2025-05-06 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9999 0.9999 0.0028 0.28%
2025-04-30 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-25 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-24 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%