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平安上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023547)

今天最新凈值 1.0108 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一周平安上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安上證180ETF聯(lián)接A(023547)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0108 1.0108 -0.0048 -0.47%
2025-05-22 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-05-21 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2025-05-20 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0083 1.0083 1.0062 1.0062 0.0021 0.21%
2025-05-19 023547 平安上證180ETF聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%