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平安恒澤混合E基金凈值查詢(023542)

今天最新凈值 1.0539 0.0026 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0511 -0.0013 -0.1205%
  • 累計(jì)凈值：1.0539
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4662億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌斌
近一周平安恒澤混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安恒澤混合E(023542)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023542 平安恒澤混合E 1.0524 1.0524 1.0539 1.0539 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 023542 平安恒澤混合E 1.0539 1.0539 1.0513 1.0513 0.0026 0.25%
2025-05-20 023542 平安恒澤混合E 1.0513 1.0513 1.0505 1.0505 0.0008 0.08%
2025-05-19 023542 平安恒澤混合E 1.0505 1.0505 1.0478 1.0478 0.0027 0.26%
2025-05-16 023542 平安恒澤混合E 1.0478 1.0478 1.0496 1.0496 -0.0018 -0.17%