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平安恒澤混合E基金凈值查詢(023542)

今天最新凈值 1.0524 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0511 -0.0013 -0.1205%
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4662億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌斌
近一月平安恒澤混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒澤混合E(023542)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023542 平安恒澤混合E 1.0498 1.0498 1.0524 1.0524 -0.0026 -0.25%
2025-05-22 023542 平安恒澤混合E 1.0524 1.0524 1.0539 1.0539 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 023542 平安恒澤混合E 1.0539 1.0539 1.0513 1.0513 0.0026 0.25%
2025-05-20 023542 平安恒澤混合E 1.0513 1.0513 1.0505 1.0505 0.0008 0.08%
2025-05-19 023542 平安恒澤混合E 1.0505 1.0505 1.0478 1.0478 0.0027 0.26%
2025-05-16 023542 平安恒澤混合E 1.0478 1.0478 1.0496 1.0496 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 023542 平安恒澤混合E 1.0496 1.0496 1.0530 1.0530 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 023542 平安恒澤混合E 1.0530 1.0530 1.0487 1.0487 0.0043 0.41%
2025-05-13 023542 平安恒澤混合E 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-05-12 023542 平安恒澤混合E 1.0486 1.0486 1.0448 1.0448 0.0038 0.36%
2025-05-09 023542 平安恒澤混合E 1.0448 1.0448 1.0472 1.0472 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 023542 平安恒澤混合E 1.0472 1.0472 1.0488 1.0488 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 023542 平安恒澤混合E 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2025-05-06 023542 平安恒澤混合E 1.0483 1.0483 1.0437 1.0437 0.0046 0.44%
2025-04-30 023542 平安恒澤混合E 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2025-04-29 023542 平安恒澤混合E 1.0469 1.0469 1.0447 1.0447 0.0022 0.21%
2025-04-28 023542 平安恒澤混合E 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-04-25 023542 平安恒澤混合E 1.0447 1.0447 1.0470 1.0470 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 023542 平安恒澤混合E 1.0470 1.0470 1.0478 1.0478 -0.0008 -0.08%