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東財(cái)滬深300E基金凈值查詢(023423)

今天最新凈值 0.9957 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9957
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一季東財(cái)滬深300E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)滬深300E(023423)基金累計(jì)收益率-2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023423 東財(cái)滬深300E 0.9881 0.9881 0.9957 0.9957 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 023423 東財(cái)滬深300E 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023423 東財(cái)滬深300E 0.9963 0.9963 0.9917 0.9917 0.0046 0.46%
2025-05-20 023423 東財(cái)滬深300E 0.9917 0.9917 0.9865 0.9865 0.0052 0.53%
2025-05-19 023423 東財(cái)滬深300E 0.9865 0.9865 0.9895 0.9895 -0.0030 -0.30%
2025-05-16 023423 東財(cái)滬深300E 0.9895 0.9895 0.9937 0.9937 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 023423 東財(cái)滬深300E 0.9937 0.9937 1.0022 1.0022 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 023423 東財(cái)滬深300E 1.0022 1.0022 0.9908 0.9908 0.0114 1.15%
2025-05-13 023423 東財(cái)滬深300E 0.9908 0.9908 0.9894 0.9894 0.0014 0.14%
2025-05-12 023423 東財(cái)滬深300E 0.9894 0.9894 0.9785 0.9785 0.0109 1.11%
2025-05-09 023423 東財(cái)滬深300E 0.9785 0.9785 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 023423 東財(cái)滬深300E 0.9800 0.9800 0.9749 0.9749 0.0051 0.52%
2025-05-07 023423 東財(cái)滬深300E 0.9749 0.9749 0.9694 0.9694 0.0055 0.57%
2025-05-06 023423 東財(cái)滬深300E 0.9694 0.9694 0.9604 0.9604 0.0090 0.94%
2025-04-30 023423 東財(cái)滬深300E 0.9604 0.9604 0.9613 0.9613 -0.0009 -0.09%
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2025-04-28 023423 東財(cái)滬深300E 0.9629 0.9629 0.9643 0.9643 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 023423 東財(cái)滬深300E 0.9643 0.9643 0.9635 0.9635 0.0008 0.08%
2025-04-24 023423 東財(cái)滬深300E 0.9635 0.9635 0.9642 0.9642 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 023423 東財(cái)滬深300E 0.9642 0.9642 0.9635 0.9635 0.0007 0.07%
2025-04-22 023423 東財(cái)滬深300E 0.9635 0.9635 0.9632 0.9632 0.0003 0.03%
2025-04-21 023423 東財(cái)滬深300E 0.9632 0.9632 0.9603 0.9603 0.0029 0.30%
2025-04-18 023423 東財(cái)滬深300E 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
2025-04-17 023423 東財(cái)滬深300E 0.9601 0.9601 0.9602 0.9602 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023423 東財(cái)滬深300E 0.9602 0.9602 0.9574 0.9574 0.0028 0.29%
2025-04-15 023423 東財(cái)滬深300E 0.9574 0.9574 0.9568 0.9568 0.0006 0.06%
2025-04-14 023423 東財(cái)滬深300E 0.9568 0.9568 0.9549 0.9549 0.0019 0.20%
2025-04-11 023423 東財(cái)滬深300E 0.9549 0.9549 0.9512 0.9512 0.0037 0.39%
2025-04-10 023423 東財(cái)滬深300E 0.9512 0.9512 0.9397 0.9397 0.0115 1.22%
2025-04-09 023423 東財(cái)滬深300E 0.9397 0.9397 0.9309 0.9309 0.0088 0.95%
2025-04-08 023423 東財(cái)滬深300E 0.9309 0.9309 0.9162 0.9162 0.0147 1.60%
2025-04-07 023423 東財(cái)滬深300E 0.9162 0.9162 0.9819 0.9819 -0.0657 -6.69%
2025-04-03 023423 東財(cái)滬深300E 0.9819 0.9819 0.9874 0.9874 -0.0055 -0.56%
2025-04-02 023423 東財(cái)滬深300E 0.9874 0.9874 0.9882 0.9882 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 023423 東財(cái)滬深300E 0.9882 0.9882 0.9881 0.9881 0.0001 0.01%
2025-03-31 023423 東財(cái)滬深300E 0.9881 0.9881 0.9948 0.9948 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 023423 東財(cái)滬深300E 0.9948 0.9948 0.9990 0.9990 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 023423 東財(cái)滬深300E 0.9990 0.9990 0.9959 0.9959 0.0031 0.31%
2025-03-26 023423 東財(cái)滬深300E 0.9959 0.9959 0.9990 0.9990 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 023423 東財(cái)滬深300E 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023423 東財(cái)滬深300E 0.9996 0.9996 0.9947 0.9947 0.0049 0.49%
2025-03-21 023423 東財(cái)滬深300E 0.9947 0.9947 1.0093 1.0093 -0.0146 -1.45%
2025-03-20 023423 東財(cái)滬深300E 1.0093 1.0093 1.0321 1.0321 -0.0228 -2.21%
2025-03-19 023423 東財(cái)滬深300E 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2025-03-18 023423 東財(cái)滬深300E 1.0315 1.0315 1.0287 1.0287 0.0028 0.27%
2025-03-17 023423 東財(cái)滬深300E 1.0287 1.0287 1.0312 1.0312 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 023423 東財(cái)滬深300E 1.0312 1.0312 1.0083 1.0083 0.0229 2.27%
2025-03-13 023423 東財(cái)滬深300E 1.0083 1.0083 1.0132 1.0132 -0.0049 -0.48%
2025-03-12 023423 東財(cái)滬深300E 1.0132 1.0132 1.0167 1.0167 -0.0035 -0.34%
2025-03-11 023423 東財(cái)滬深300E 1.0167 1.0167 1.0135 1.0135 0.0032 0.32%
2025-03-10 023423 東財(cái)滬深300E 1.0135 1.0135 1.0173 1.0173 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 023423 東財(cái)滬深300E 1.0173 1.0173 1.0203 1.0203 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 023423 東財(cái)滬深300E 1.0203 1.0203 1.0072 1.0072 0.0131 1.30%
2025-03-05 023423 東財(cái)滬深300E 1.0072 1.0072 1.0030 1.0030 0.0042 0.42%
2025-03-04 023423 東財(cái)滬深300E 1.0030 1.0030 1.0038 1.0038 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 023423 東財(cái)滬深300E 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 023423 東財(cái)滬深300E 1.0040 1.0040 1.0231 1.0231 -0.0191 -1.87%
2025-02-27 023423 東財(cái)滬深300E 1.0231 1.0231 1.0211 1.0211 0.0020 0.20%
2025-02-26 023423 東財(cái)滬深300E 1.0211 1.0211 1.0128 1.0128 0.0083 0.82%
2025-02-25 023423 東財(cái)滬深300E 1.0128 1.0128 1.0235 1.0235 -0.0107 -1.05%
2025-02-24 023423 東財(cái)滬深300E 1.0235 1.0235 1.0257 1.0257 -0.0022 -0.21%