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天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C基金凈值查詢(023411)

今天最新凈值 1.0039 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0039
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一周天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C(023411)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023411 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-05-22 023411 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023411 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-05-20 023411 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2025-05-19 023411 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%