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天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C基金凈值查詢(023411)

今天最新凈值 1.0039 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0039
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一月天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C(023411)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-05-22 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-05-20 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2025-05-19 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-05-16 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2025-05-13 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0019 1.0019 0.0012 0.12%
2025-05-09 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-05-08 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-05-07 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-05-06 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2025-04-30 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-04-29 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2025-04-25 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-04-24 023411 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%