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寶盈北證50成份指數發(fā)起式C基金凈值查詢(023396)

今天最新凈值 1.0284 -0.0651 -5.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0284
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.12億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：蔡丹
今年以來寶盈北證50成份指數發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈北證50成份指數發(fā)起式C(023396)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0284 1.0284 -0.0117 -1.14%
2025-05-22 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.0935 1.0935 -0.0651 -5.95%
2025-05-21 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0935 1.0935 1.0892 1.0892 0.0043 0.39%
2025-05-20 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0761 1.0761 0.0131 1.22%
2025-05-19 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0527 1.0527 0.0234 2.22%
2025-05-16 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0476 1.0476 0.0051 0.49%
2025-05-15 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0514 1.0514 -0.0038 -0.36%
2025-05-14 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0409 1.0409 0.0105 1.01%
2025-05-13 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0503 1.0503 -0.0094 -0.89%
2025-05-12 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0219 1.0219 0.0284 2.78%
2025-05-09 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0139 1.0139 0.0092 0.91%
2025-05-07 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0139 1.0139 1.0183 1.0183 -0.0044 -0.43%
2025-05-06 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0183 1.0183 0.9900 0.9900 0.0283 2.86%
2025-04-30 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9648 0.9648 0.0252 2.61%
2025-04-29 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9537 0.9537 0.0111 1.16%
2025-04-28 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9698 0.9698 -0.0161 -1.66%
2025-04-25 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9698 0.9698 0.9801 0.9801 -0.0103 -1.05%
2025-04-24 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9801 0.9801 1.0125 1.0125 -0.0324 -3.20%
2025-04-23 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0083 1.0083 0.0042 0.42%
2025-04-22 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0143 1.0143 -0.0060 -0.59%
2025-04-21 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0143 1.0143 0.9904 0.9904 0.0239 2.41%
2025-04-18 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9904 0.9904 0.9727 0.9727 0.0177 1.82%
2025-04-17 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9727 0.9727 0.9644 0.9644 0.0083 0.86%
2025-04-16 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9644 0.9644 0.9743 0.9743 -0.0099 -1.02%
2025-04-15 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9770 0.9770 -0.0027 -0.28%
2025-04-14 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9605 0.9605 0.0165 1.72%
2025-04-11 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9605 0.9605 0.9490 0.9490 0.0115 1.21%
2025-04-10 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9490 0.9490 0.9133 0.9133 0.0357 3.91%
2025-04-09 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9133 0.9133 0.8432 0.8432 0.0701 8.31%
2025-04-08 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.8432 0.8432 0.8115 0.8115 0.0317 3.91%
2025-04-07 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.8115 0.8115 0.9466 0.9466 -0.1351 -14.27%
2025-04-03 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9466 0.9466 0.9528 0.9528 -0.0062 -0.65%
2025-04-02 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9495 0.9495 0.0033 0.35%
2025-04-01 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9475 0.9475 0.0020 0.21%
2025-03-31 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9643 0.9643 -0.0168 -1.74%
2025-03-28 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9762 0.9762 -0.0119 -1.22%
2025-03-27 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9804 0.9804 -0.0042 -0.43%
2025-03-26 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9815 0.9815 0.9715 0.9715 0.0100 1.03%
2025-03-24 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9663 0.9663 0.0052 0.54%
2025-03-21 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0003 1.0003 0.0048 0.48%
2025-03-07 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-02-28 023396 寶盈北證50成份指數發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%