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寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023396)

今天最新凈值 1.0935 0.0043 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0935
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一月寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(023396)基金累計收益率9.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.0935 1.0935 -0.0651 -5.95%
2025-05-21 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0935 1.0935 1.0892 1.0892 0.0043 0.39%
2025-05-20 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0761 1.0761 0.0131 1.22%
2025-05-19 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0527 1.0527 0.0234 2.22%
2025-05-16 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0476 1.0476 0.0051 0.49%
2025-05-15 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0514 1.0514 -0.0038 -0.36%
2025-05-14 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0409 1.0409 0.0105 1.01%
2025-05-13 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0503 1.0503 -0.0094 -0.89%
2025-05-12 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0219 1.0219 0.0284 2.78%
2025-05-09 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0139 1.0139 0.0092 0.91%
2025-05-07 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0139 1.0139 1.0183 1.0183 -0.0044 -0.43%
2025-05-06 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0183 1.0183 0.9900 0.9900 0.0283 2.86%
2025-04-30 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9648 0.9648 0.0252 2.61%
2025-04-29 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9537 0.9537 0.0111 1.16%
2025-04-28 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9698 0.9698 -0.0161 -1.66%
2025-04-25 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9698 0.9698 0.9801 0.9801 -0.0103 -1.05%
2025-04-24 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9801 0.9801 1.0125 1.0125 -0.0324 -3.20%