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寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023396)

今天最新凈值 1.0284 -0.0651 -5.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0284
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一周寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(023396)基金累計收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0284 1.0284 -0.0117 -1.14%
2025-05-22 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.0935 1.0935 -0.0651 -5.95%
2025-05-21 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0935 1.0935 1.0892 1.0892 0.0043 0.39%
2025-05-20 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0761 1.0761 0.0131 1.22%
2025-05-19 023396 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0527 1.0527 0.0234 2.22%