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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(023388)

今天最新凈值 0.9371 -0.0066 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9371
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I(023388)基金累計收益率-5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9306 0.9306 0.9371 0.9371 -0.0065 -0.69%
2025-05-22 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9371 0.9371 0.9437 0.9437 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2025-05-20 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9477 0.9477 0.9427 0.9427 0.0050 0.53%
2025-05-19 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9427 0.9427 0.9430 0.9430 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9430 0.9430 0.9377 0.9377 0.0053 0.57%
2025-05-15 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9377 0.9377 0.9532 0.9532 -0.0155 -1.63%
2025-05-14 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9532 0.9532 0.9562 0.9562 -0.0030 -0.31%
2025-05-13 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9562 0.9562 0.9615 0.9615 -0.0053 -0.55%
2025-05-12 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9615 0.9615 0.9500 0.9500 0.0115 1.21%
2025-05-09 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9500 0.9500 0.9664 0.9664 -0.0164 -1.70%
2025-05-08 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9664 0.9664 0.9594 0.9594 0.0070 0.73%
2025-05-07 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9594 0.9594 0.9606 0.9606 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9606 0.9606 0.9400 0.9400 0.0206 2.19%
2025-04-30 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9400 0.9400 0.9266 0.9266 0.0134 1.45%
2025-04-29 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9266 0.9266 0.9211 0.9211 0.0055 0.60%
2025-04-28 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9211 0.9211 0.9254 0.9254 -0.0043 -0.46%
2025-04-25 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9254 0.9254 0.9255 0.9255 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9255 0.9255 0.9345 0.9345 -0.0090 -0.96%
2025-04-23 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9345 0.9345 0.9316 0.9316 0.0029 0.31%
2025-04-22 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9316 0.9316 0.9311 0.9311 0.0005 0.05%
2025-04-21 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9311 0.9311 0.9127 0.9127 0.0184 2.02%
2025-04-18 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9127 0.9127 0.9152 0.9152 -0.0025 -0.27%
2025-04-17 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.88%
2025-04-16 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9072 0.9072 0.9184 0.9184 -0.0112 -1.22%
2025-04-15 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9184 0.9184 0.9220 0.9220 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9220 0.9220 0.9136 0.9136 0.0084 0.92%
2025-04-11 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9136 0.9136 0.8888 0.8888 0.0248 2.79%
2025-04-10 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8888 0.8888 0.8676 0.8676 0.0212 2.44%
2025-04-09 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8676 0.8676 0.8448 0.8448 0.0228 2.70%
2025-04-08 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8448 0.8448 0.8309 0.8309 0.0139 1.67%
2025-04-07 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8309 0.8309 0.9569 0.9569 -0.1260 -13.17%
2025-04-03 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9569 0.9569 0.9754 0.9754 -0.0185 -1.90%
2025-04-02 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9754 0.9754 0.9721 0.9721 0.0033 0.34%
2025-04-01 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9721 0.9721 0.9597 0.9597 0.0124 1.29%
2025-03-31 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9597 0.9597 0.9616 0.9616 -0.0019 -0.20%
2025-03-28 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9616 0.9616 0.9705 0.9705 -0.0089 -0.92%
2025-03-27 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9705 0.9705 0.9658 0.9658 0.0047 0.49%
2025-03-26 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9658 0.9658 0.9608 0.9608 0.0050 0.52%
2025-03-25 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9608 0.9608 0.9665 0.9665 -0.0057 -0.59%
2025-03-24 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9665 0.9665 0.9755 0.9755 -0.0090 -0.92%
2025-03-21 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9755 0.9755 0.9984 0.9984 -0.0229 -2.29%
2025-03-20 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0019 1.0019 1.0112 1.0112 -0.0093 -0.92%
2025-03-18 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0112 1.0112 1.0045 1.0045 0.0067 0.67%
2025-03-17 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0045 1.0045 0.9992 0.9992 0.0053 0.53%
2025-03-14 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9992 0.9992 0.9852 0.9852 0.0140 1.42%
2025-03-13 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9852 0.9852 1.0065 1.0065 -0.0213 -2.12%
2025-03-12 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0065 1.0065 1.0091 1.0091 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0091 1.0091 1.0128 1.0128 -0.0037 -0.37%
2025-03-10 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55%
2025-03-07 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0073 1.0073 1.0184 1.0184 -0.0111 -1.09%
2025-03-06 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0184 1.0184 0.9960 0.9960 0.0224 2.25%
2025-03-05 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9960 0.9960 0.9935 0.9935 0.0025 0.25%
2025-03-04 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9935 0.9935 0.9744 0.9744 0.0191 1.96%
2025-03-03 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9744 0.9744 0.9752 0.9752 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9752 0.9752 1.0153 1.0153 -0.0401 -3.95%
2025-02-27 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-02-26 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0150 1.0150 1.0015 1.0015 0.0135 1.35%
2025-02-25 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2025-02-24 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%