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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(023388)

今天最新凈值 0.9371 -0.0066 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9371
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I(023388)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9306 0.9306 0.9371 0.9371 -0.0065 -0.69%
2025-05-22 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9371 0.9371 0.9437 0.9437 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2025-05-20 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9477 0.9477 0.9427 0.9427 0.0050 0.53%
2025-05-19 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9427 0.9427 0.9430 0.9430 -0.0003 -0.03%