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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(023388)

今天最新凈值 0.9371 -0.0066 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9371
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I(023388)基金累計收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9306 0.9306 0.9371 0.9371 -0.0065 -0.69%
2025-05-22 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9371 0.9371 0.9437 0.9437 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2025-05-20 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9477 0.9477 0.9427 0.9427 0.0050 0.53%
2025-05-19 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9427 0.9427 0.9430 0.9430 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9430 0.9430 0.9377 0.9377 0.0053 0.57%
2025-05-15 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9377 0.9377 0.9532 0.9532 -0.0155 -1.63%
2025-05-14 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9532 0.9532 0.9562 0.9562 -0.0030 -0.31%
2025-05-13 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9562 0.9562 0.9615 0.9615 -0.0053 -0.55%
2025-05-12 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9615 0.9615 0.9500 0.9500 0.0115 1.21%
2025-05-09 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9500 0.9500 0.9664 0.9664 -0.0164 -1.70%
2025-05-08 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9664 0.9664 0.9594 0.9594 0.0070 0.73%
2025-05-07 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9594 0.9594 0.9606 0.9606 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9606 0.9606 0.9400 0.9400 0.0206 2.19%
2025-04-30 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9400 0.9400 0.9266 0.9266 0.0134 1.45%
2025-04-29 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9266 0.9266 0.9211 0.9211 0.0055 0.60%
2025-04-28 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9211 0.9211 0.9254 0.9254 -0.0043 -0.46%
2025-04-25 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9254 0.9254 0.9255 0.9255 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023388 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9255 0.9255 0.9345 0.9345 -0.0090 -0.96%