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海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023367)

今天最新凈值 1.0241 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一月海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023367)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0154 1.0154 1.0241 1.0241 -0.0087 -0.85%
2025-05-22 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0241 1.0241 1.0265 1.0265 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0265 1.0265 1.0236 1.0236 0.0029 0.28%
2025-05-20 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0236 1.0236 1.0167 1.0167 0.0069 0.68%
2025-05-19 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-05-16 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0162 1.0162 1.0206 1.0206 -0.0044 -0.43%
2025-05-15 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0206 1.0206 1.0288 1.0288 -0.0082 -0.80%
2025-05-14 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0288 1.0288 1.0213 1.0213 0.0075 0.73%
2025-05-13 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0219 1.0219 1.0110 1.0110 0.0109 1.08%
2025-05-09 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0110 1.0110 1.0135 1.0135 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0135 1.0135 1.0096 1.0096 0.0039 0.39%
2025-05-07 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0096 1.0096 1.0076 1.0076 0.0020 0.20%
2025-05-06 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0076 1.0076 1.0008 1.0008 0.0068 0.68%
2025-04-30 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2025-04-29 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023367 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.9966 0.9966 0.0034 0.34%