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中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(023359)

今天最新凈值 1.0038 -0.0003 -0.0300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0038
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 管志玉
近一年中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C(023359)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-04-30 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.09%
2025-04-25 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-04-18 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-11 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-04-03 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-03-28 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-03-21 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-03-14 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-11 023359 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%