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鵬華中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(023340)

今天最新凈值 0.9996 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9996
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.48億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證A500指數(shù)增強C(023340)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023340 鵬華中證A500指數(shù)增強C 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023340 鵬華中證A500指數(shù)增強C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 023340 鵬華中證A500指數(shù)增強C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023340 鵬華中證A500指數(shù)增強C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023340 鵬華中證A500指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%