搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023336)

今天最新凈值 1.0397 -0.0037 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一周泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023336)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023336 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0313 1.0313 1.0397 1.0397 -0.0084 -0.81%
2025-05-22 023336 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0397 1.0397 1.0434 1.0434 -0.0037 -0.35%
2025-05-21 023336 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0434 1.0434 1.0396 1.0396 0.0038 0.37%
2025-05-20 023336 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0396 1.0396 1.0339 1.0339 0.0057 0.55%
2025-05-19 023336 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%