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金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(023334)

今天最新凈值 1.0008 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0008
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛
近一周金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起C(023334)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023334 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%