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博時恒泰債券E基金凈值查詢(023310)

今天最新凈值 1.1204 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1217 -0.0004 -0.0372%
  • 累計凈值：1.1204
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3829億
  • 最近資產(chǎn)：21.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 靜鵬
近一周博時恒泰債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時恒泰債券E(023310)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023310 博時恒泰債券E 1.1221 1.1221 1.1204 1.1204 0.0017 0.15%
2025-05-20 023310 博時恒泰債券E 1.1204 1.1204 1.1191 1.1191 0.0013 0.12%
2025-05-19 023310 博時恒泰債券E 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-16 023310 博時恒泰債券E 1.1189 1.1189 1.1204 1.1204 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 023310 博時恒泰債券E 1.1204 1.1204 1.1227 1.1227 -0.0023 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%