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博時(shí)恒泰債券E基金凈值查詢(023310)

今天最新凈值 1.1221 0.0017 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1197 -0.0011 -0.1001%
  • 累計(jì)凈值：1.1221
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3829億
  • 最近資產(chǎn)：21.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 靜鵬
近一月博時(shí)恒泰債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒泰債券E(023310)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1208 1.1208 1.1221 1.1221 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1221 1.1221 1.1204 1.1204 0.0017 0.15%
2025-05-20 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1204 1.1204 1.1191 1.1191 0.0013 0.12%
2025-05-19 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-16 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1189 1.1189 1.1204 1.1204 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1204 1.1204 1.1227 1.1227 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1227 1.1227 1.1211 1.1211 0.0016 0.14%
2025-05-13 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1215 1.1215 1.1207 1.1207 0.0008 0.07%
2025-05-09 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-05-08 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1205 1.1205 1.1185 1.1185 0.0020 0.18%
2025-05-07 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1187 1.1187 1.1156 1.1156 0.0031 0.28%
2025-04-30 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1156 1.1156 1.1148 1.1148 0.0008 0.07%
2025-04-29 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2025-04-28 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2025-04-25 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2025-04-24 023310 博時(shí)恒泰債券E 1.1135 1.1135 1.1145 1.1145 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%