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貝萊德富元添益?zhèn)疉基金凈值查詢(023266)

今天最新凈值 0.9995 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉鑫/LIU XIN 王曉京
今年以來貝萊德富元添益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,貝萊德富元添益?zhèn)疉(023266)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-04-30 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%