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貝萊德富元添益?zhèn)疉基金凈值查詢(023266)

今天最新凈值 0.9995 -0.0004 -0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉鑫/LIU XIN 王曉京
近一季貝萊德富元添益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德富元添益?zhèn)疉(023266)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-04-30 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%