天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023253)
今天最新凈值
1.0056
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9980
-0.0076 -0.7527%
- 累計凈值：1.0056
- 成立日期：2025-01-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：張戈
近一月天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C(023253)基金累計收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0060 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0008 |
-0.08% |
