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招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(023192)

今天最新凈值 1.0059 -0.0092 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0011 -0.0048 -0.4786%
  • 累計凈值：1.0059
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一周招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A(023192)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 0.9979 0.9979 1.0059 1.0059 -0.0080 -0.80%
2025-05-22 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0151 1.0151 -0.0092 -0.91%
2025-05-21 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0162 1.0162 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0162 1.0162 1.0133 1.0133 0.0029 0.29%
2025-05-19 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%