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平安添潤債券E基金凈值查詢(023189)

今天最新凈值 1.1231 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1163 -0.0068 -0.6089%
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗
近一周平安添潤債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安添潤債券E(023189)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023189 平安添潤債券E 1.1218 1.1218 1.1231 1.1231 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 023189 平安添潤債券E 1.1231 1.1231 1.1233 1.1233 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023189 平安添潤債券E 1.1233 1.1233 1.1208 1.1208 0.0025 0.22%
2025-05-20 023189 平安添潤債券E 1.1208 1.1208 1.1190 1.1190 0.0018 0.16%
2025-05-19 023189 平安添潤債券E 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%