平安添潤債券E基金凈值查詢(023189)
今天最新凈值
1.1231
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1163
-0.0068 -0.6089%
- 累計凈值：1.1231
- 成立日期：2025-01-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：曾小麗
近一月,平安添潤債券E(023189)基金累計收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1233 |
1.1233 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1190 |
1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1223 |
1.1223 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1168 |
1.1168 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1154 |
1.1154 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1100 |
1.1100 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
023189 |
平安添潤債券E |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
