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平安添潤債券E基金盤中實時估值(023189)

今天最新凈值 1.1231 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1231
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗
平安添潤債券E基金023189重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 0.97% -0.59% -0.0057%
601088 中國神華 0.0000 0.91% -1.73% -0.0157%
600941 中國移動 0.0000 0.80% -0.55% -0.0044%
002475 立訊精密 0.0000 0.69% -1.48% -0.0102%
600036 招商銀行 0.0000 0.66% -1.03% -0.0068%
601799 星宇股份 0.0000 0.59% -0.19% -0.0011%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.59% 0.05% 0.0003%
300750 寧德時代 0.0000 0.56% -1.25% -0.0070%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.53% -0.92% -0.0049%
000975 山金國際 0.0000 0.49% 1.28% 0.0063%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.79% -0.0492% %
平安添潤債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.12% -0.61%
2025-05-22 -0.02% -0.11%
2025-05-21 0.22% 0.81%
2025-05-20 0.16% 0.56%
2025-05-19 -0.01% -0.16%
2025-05-16 -0.11% -0.49%
2025-05-15 -0.18% -0.53%
2025-05-14 0.12% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
平安添潤債券E基金023189實時估值圖
平安添潤債券E基金023189實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%