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太平中證紅利指數(shù)A基金凈值查詢(023182)

今天最新凈值 1.0322 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0241 -0.0081 -0.7806%
  • 累計(jì)凈值：1.0322
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.51億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：張子權(quán)
近一季太平中證紅利指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平中證紅利指數(shù)A(023182)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0322 1.0322 -0.0092 -0.89%
2025-05-22 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0338 1.0338 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0260 1.0260 0.0078 0.76%
2025-05-20 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29%
2025-05-19 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0198 1.0198 0.0032 0.31%
2025-05-16 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0253 1.0253 -0.0055 -0.54%
2025-05-15 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0253 1.0253 1.0286 1.0286 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0286 1.0286 1.0232 1.0232 0.0054 0.53%
2025-05-13 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0232 1.0232 1.0165 1.0165 0.0067 0.66%
2025-05-12 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0133 1.0133 0.0032 0.32%
2025-05-09 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0080 1.0080 0.0053 0.53%
2025-05-08 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2025-05-07 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0001 1.0001 0.0064 0.64%
2025-05-06 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0001 1.0001 0.9978 0.9978 0.0023 0.23%
2025-04-30 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9978 0.9978 1.0037 1.0037 -0.0059 -0.59%
2025-04-29 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0037 1.0037 1.0058 1.0058 -0.0021 -0.21%
2025-04-28 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0022 1.0022 0.0051 0.51%
2025-04-23 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0022 1.0022 1.0064 1.0064 -0.0042 -0.42%
2025-04-22 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0064 1.0064 1.0028 1.0028 0.0036 0.36%
2025-04-21 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0028 1.0028 1.0041 1.0041 -0.0013 -0.13%
2025-04-18 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-04-17 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
2025-04-16 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0055 1.0055 1.0012 1.0012 0.0043 0.43%
2025-04-15 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0012 1.0012 0.9967 0.9967 0.0045 0.45%
2025-04-14 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9967 0.9967 0.9884 0.9884 0.0083 0.84%
2025-04-11 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9884 0.9884 0.9926 0.9926 -0.0042 -0.42%
2025-04-10 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9926 0.9926 0.9839 0.9839 0.0087 0.88%
2025-04-09 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9839 0.9839 0.9811 0.9811 0.0028 0.29%
2025-04-08 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9811 0.9811 0.9579 0.9579 0.0232 2.42%
2025-04-07 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9579 0.9579 1.0230 1.0230 -0.0651 -6.36%
2025-04-03 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0218 1.0218 0.0012 0.12%
2025-04-02 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0218 1.0218 1.0183 1.0183 0.0035 0.34%
2025-04-01 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0183 1.0183 1.0090 1.0090 0.0093 0.92%
2025-03-31 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0090 1.0090 1.0141 1.0141 -0.0051 -0.50%
2025-03-28 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0141 1.0141 1.0211 1.0211 -0.0070 -0.69%
2025-03-27 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0220 1.0220 -0.0009 -0.09%
2025-03-26 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0220 1.0220 1.0234 1.0234 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0234 1.0234 1.0173 1.0173 0.0061 0.60%
2025-03-24 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0120 1.0120 0.0053 0.52%
2025-03-21 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0161 1.0161 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0188 1.0188 -0.0027 -0.27%
2025-03-19 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2025-03-18 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0190 1.0190 -0.0016 -0.16%
2025-03-17 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0155 1.0155 0.0035 0.34%
2025-03-14 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0155 1.0155 1.0083 1.0083 0.0072 0.71%
2025-03-13 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0016 1.0016 0.0067 0.67%
2025-03-12 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0016 1.0016 1.0056 1.0056 -0.0040 -0.40%
2025-03-11 023182 太平中證紅利指數(shù)A 1.0056 1.0056 0.9997 0.9997 0.0059 0.59%
2025-03-10 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9997 0.9997 0.9969 0.9969 0.0028 0.28%
2025-03-07 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9969 0.9969 0.9957 0.9957 0.0012 0.12%
2025-03-06 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9957 0.9957 0.9960 0.9960 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.9916 0.9916 0.0044 0.44%
2025-03-04 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2025-03-03 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9915 0.9915 0.9925 0.9925 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9925 0.9925 0.9995 0.9995 -0.0070 -0.70%
2025-02-27 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9995 0.9995 0.9892 0.9892 0.0103 1.04%
2025-02-26 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9892 0.9892 0.9776 0.9776 0.0116 1.19%
2025-02-25 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9776 0.9776 0.9841 0.9841 -0.0065 -0.66%
2025-02-24 023182 太平中證紅利指數(shù)A 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%