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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(023181)

今天最新凈值 1.0067 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0067
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I(023181)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9995 0.9995 1.0067 1.0067 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-05-21 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0064 1.0064 1.0025 1.0025 0.0039 0.39%
2025-05-20 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0025 1.0025 0.9988 0.9988 0.0037 0.37%
2025-05-19 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9988 0.9988 1.0015 1.0015 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0015 1.0015 1.0057 1.0057 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0057 1.0057 1.0128 1.0128 -0.0071 -0.70%
2025-05-14 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0128 1.0128 1.0017 1.0017 0.0111 1.11%
2025-05-13 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2025-05-12 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0004 1.0004 0.9927 0.9927 0.0077 0.78%
2025-05-09 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9945 0.9945 0.9934 0.9934 0.0011 0.11%
2025-05-07 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9934 0.9934 0.9864 0.9864 0.0070 0.71%
2025-05-06 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9864 0.9864 0.9777 0.9777 0.0087 0.89%
2025-04-30 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9777 0.9777 0.9793 0.9793 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2025-04-28 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9794 0.9794 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9794 0.9794 0.9792 0.9792 0.0002 0.02%
2025-04-24 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9792 0.9792 0.9799 0.9799 -0.0007 -0.07%