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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(023181)

今天最新凈值 1.0067 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0067
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I(023181)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9995 0.9995 1.0067 1.0067 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-05-21 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0064 1.0064 1.0025 1.0025 0.0039 0.39%
2025-05-20 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0025 1.0025 0.9988 0.9988 0.0037 0.37%
2025-05-19 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9988 0.9988 1.0015 1.0015 -0.0027 -0.27%