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安信價(jià)值精選股票C基金凈值查詢(023178)

今天最新凈值 3.6388 -0.0102 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6472 0.0084 0.2310%
  • 累計(jì)凈值：3.6388
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳一峰
近一年安信價(jià)值精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信價(jià)值精選股票C(023178)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6388 3.6388 3.6490 3.6490 -0.0102 -0.28%
2025-05-21 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6490 3.6490 3.6275 3.6275 0.0215 0.59%
2025-05-20 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6275 3.6275 3.5895 3.5895 0.0380 1.06%
2025-05-19 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5895 3.5895 3.6062 3.6062 -0.0167 -0.46%
2025-05-16 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6062 3.6062 3.6072 3.6072 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6072 3.6072 3.6306 3.6306 -0.0234 -0.64%
2025-05-14 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6306 3.6306 3.5942 3.5942 0.0364 1.01%
2025-05-13 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5942 3.5942 3.5987 3.5987 -0.0045 -0.13%
2025-05-12 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5987 3.5987 3.5453 3.5453 0.0534 1.51%
2025-05-09 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5453 3.5453 3.5606 3.5606 -0.0153 -0.43%
2025-05-08 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5606 3.5606 3.5322 3.5322 0.0284 0.80%
2025-05-07 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5322 3.5322 3.5355 3.5355 -0.0033 -0.09%
2025-05-06 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5355 3.5355 3.5056 3.5056 0.0299 0.85%
2025-04-30 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5056 3.5056 3.4917 3.4917 0.0139 0.40%
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2025-04-28 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4888 3.4888 3.5023 3.5023 -0.0135 -0.39%
2025-04-25 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5023 3.5023 3.5003 3.5003 0.0020 0.06%
2025-04-24 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5003 3.5003 3.5055 3.5055 -0.0052 -0.15%
2025-04-23 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5055 3.5055 3.4803 3.4803 0.0252 0.72%
2025-04-22 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4803 3.4803 3.4539 3.4539 0.0264 0.76%
2025-04-21 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4539 3.4539 3.4231 3.4231 0.0308 0.90%
2025-04-18 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4231 3.4231 3.4424 3.4424 -0.0193 -0.56%
2025-04-17 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4424 3.4424 3.4381 3.4381 0.0043 0.13%
2025-04-16 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4381 3.4381 3.4385 3.4385 -0.0004 -0.01%
2025-04-15 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4385 3.4385 3.4462 3.4462 -0.0077 -0.22%
2025-04-14 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4462 3.4462 3.4381 3.4381 0.0081 0.24%
2025-04-11 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4381 3.4381 3.4055 3.4055 0.0326 0.96%
2025-04-10 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4055 3.4055 3.3496 3.3496 0.0559 1.67%
2025-04-09 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.3496 3.3496 3.3134 3.3134 0.0362 1.09%
2025-04-08 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.3134 3.3134 3.3161 3.3161 -0.0027 -0.08%
2025-04-07 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.3161 3.3161 3.5828 3.5828 -0.2667 -7.44%
2025-04-03 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5828 3.5828 3.6346 3.6346 -0.0518 -1.43%
2025-04-02 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6346 3.6346 3.6567 3.6567 -0.0221 -0.60%
2025-04-01 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6567 3.6567 3.6492 3.6492 0.0075 0.21%
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2025-03-28 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6774 3.6774 3.7232 3.7232 -0.0458 -1.23%
2025-03-27 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7232 3.7232 3.6786 3.6786 0.0446 1.21%
2025-03-26 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6786 3.6786 3.6897 3.6897 -0.0111 -0.30%
2025-03-25 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6897 3.6897 3.7006 3.7006 -0.0109 -0.29%
2025-03-24 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7006 3.7006 3.6770 3.6770 0.0236 0.64%
2025-03-21 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6770 3.6770 3.7574 3.7574 -0.0804 -2.14%
2025-03-20 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7574 3.7574 3.7937 3.7937 -0.0363 -0.96%
2025-03-19 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7937 3.7937 3.7772 3.7772 0.0165 0.44%
2025-03-18 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7772 3.7772 3.7490 3.7490 0.0282 0.75%
2025-03-17 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7490 3.7490 3.7579 3.7579 -0.0089 -0.24%
2025-03-14 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7579 3.7579 3.6517 3.6517 0.1062 2.91%
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2025-03-12 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6607 3.6607 3.6804 3.6804 -0.0197 -0.54%
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2025-03-05 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6315 3.6315 3.6315 3.6315 0.0000 0.00%
2025-03-04 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6315 3.6315 3.6706 3.6706 -0.0391 -1.07%
2025-03-03 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6706 3.6706 3.6832 3.6832 -0.0126 -0.34%
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2025-02-25 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7333 3.7333 3.7864 3.7864 -0.0531 -1.40%
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2025-02-21 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.8016 3.8016 3.7170 3.7170 0.0846 2.28%
2025-02-20 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7170 3.7170 3.7085 3.7085 0.0085 0.23%
2025-02-19 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.7085 3.7085 3.6595 3.6595 0.0490 1.34%
2025-02-18 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6595 3.6595 3.6704 3.6704 -0.0109 -0.30%
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2025-02-14 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6693 3.6693 3.6109 3.6109 0.0584 1.62%
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2025-02-12 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.6002 3.6002 3.5528 3.5528 0.0474 1.33%
2025-02-11 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.5528 3.5528 3.5862 3.5862 -0.0334 -0.93%
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2025-01-27 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4336 3.4336 3.4552 3.4552 -0.0216 -0.63%
2025-01-22 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4439 3.4439 3.4919 3.4919 -0.0480 -1.37%
2025-01-14 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4495 3.4495 3.3582 3.3582 0.0913 2.72%
2025-01-13 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.3582 3.3582 3.3537 3.3537 0.0045 0.13%
2025-01-10 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.3537 3.3537 3.3940 3.3940 -0.0403 -1.19%
2025-01-09 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.3940 3.3940 3.4021 3.4021 -0.0081 -0.24%
2025-01-08 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4021 3.4021 3.4196 3.4196 -0.0175 -0.51%
2025-01-07 023178 安信價(jià)值精選股票C 3.4196 3.4196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%