安信價值精選股票C基金凈值查詢(023178)
今天最新凈值
3.6388
-0.0102 -0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.6472
0.0084 0.2310%
- 累計凈值：3.6388
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經理：陳一峰
近一季,安信價值精選股票C(023178)基金累計收益率-1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6452 |
3.6452 |
3.6388 |
3.6388 |
0.0064 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6388 |
3.6388 |
3.6490 |
3.6490 |
-0.0102 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6490 |
3.6490 |
3.6275 |
3.6275 |
0.0215 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6275 |
3.6275 |
3.5895 |
3.5895 |
0.0380 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5895 |
3.5895 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.0167 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6062 |
3.6062 |
3.6072 |
3.6072 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6072 |
3.6072 |
3.6306 |
3.6306 |
-0.0234 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6306 |
3.6306 |
3.5942 |
3.5942 |
0.0364 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5942 |
3.5942 |
3.5987 |
3.5987 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5987 |
3.5987 |
3.5453 |
3.5453 |
0.0534 |
1.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5453 |
3.5453 |
3.5606 |
3.5606 |
-0.0153 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5606 |
3.5606 |
3.5322 |
3.5322 |
0.0284 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5322 |
3.5322 |
3.5355 |
3.5355 |
-0.0033 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5355 |
3.5355 |
3.5056 |
3.5056 |
0.0299 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5056 |
3.5056 |
3.4917 |
3.4917 |
0.0139 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4917 |
3.4917 |
3.4888 |
3.4888 |
0.0029 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4888 |
3.4888 |
3.5023 |
3.5023 |
-0.0135 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5023 |
3.5023 |
3.5003 |
3.5003 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5003 |
3.5003 |
3.5055 |
3.5055 |
-0.0052 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5055 |
3.5055 |
3.4803 |
3.4803 |
0.0252 |
0.72% |
| 2025-04-22 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4803 |
3.4803 |
3.4539 |
3.4539 |
0.0264 |
0.76% |
| 2025-04-21 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4539 |
3.4539 |
3.4231 |
3.4231 |
0.0308 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4231 |
3.4231 |
3.4424 |
3.4424 |
-0.0193 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4424 |
3.4424 |
3.4381 |
3.4381 |
0.0043 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4381 |
3.4381 |
3.4385 |
3.4385 |
-0.0004 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4385 |
3.4385 |
3.4462 |
3.4462 |
-0.0077 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4462 |
3.4462 |
3.4381 |
3.4381 |
0.0081 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4381 |
3.4381 |
3.4055 |
3.4055 |
0.0326 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.4055 |
3.4055 |
3.3496 |
3.3496 |
0.0559 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.3496 |
3.3496 |
3.3134 |
3.3134 |
0.0362 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.3134 |
3.3134 |
3.3161 |
3.3161 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.3161 |
3.3161 |
3.5828 |
3.5828 |
-0.2667 |
-7.44% |
| 2025-04-03 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.5828 |
3.5828 |
3.6346 |
3.6346 |
-0.0518 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6346 |
3.6346 |
3.6567 |
3.6567 |
-0.0221 |
-0.60% |
| 2025-04-01 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6567 |
3.6567 |
3.6492 |
3.6492 |
0.0075 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6492 |
3.6492 |
3.6774 |
3.6774 |
-0.0282 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6774 |
3.6774 |
3.7232 |
3.7232 |
-0.0458 |
-1.23% |
| 2025-03-27 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7232 |
3.7232 |
3.6786 |
3.6786 |
0.0446 |
1.21% |
| 2025-03-26 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6786 |
3.6786 |
3.6897 |
3.6897 |
-0.0111 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6897 |
3.6897 |
3.7006 |
3.7006 |
-0.0109 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7006 |
3.7006 |
3.6770 |
3.6770 |
0.0236 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6770 |
3.6770 |
3.7574 |
3.7574 |
-0.0804 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7574 |
3.7574 |
3.7937 |
3.7937 |
-0.0363 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7937 |
3.7937 |
3.7772 |
3.7772 |
0.0165 |
0.44% |
| 2025-03-18 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7772 |
3.7772 |
3.7490 |
3.7490 |
0.0282 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7490 |
3.7490 |
3.7579 |
3.7579 |
-0.0089 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7579 |
3.7579 |
3.6517 |
3.6517 |
0.1062 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6517 |
3.6517 |
3.6607 |
3.6607 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6607 |
3.6607 |
3.6804 |
3.6804 |
-0.0197 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6804 |
3.6804 |
3.6900 |
3.6900 |
-0.0096 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6900 |
3.6900 |
3.7127 |
3.7127 |
-0.0227 |
-0.61% |
| 2025-03-07 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7127 |
3.7127 |
3.7186 |
3.7186 |
-0.0059 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7186 |
3.7186 |
3.6315 |
3.6315 |
0.0871 |
2.40% |
| 2025-03-05 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6315 |
3.6315 |
3.6315 |
3.6315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6315 |
3.6315 |
3.6706 |
3.6706 |
-0.0391 |
-1.07% |
| 2025-03-03 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6706 |
3.6706 |
3.6832 |
3.6832 |
-0.0126 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.6832 |
3.6832 |
3.7500 |
3.7500 |
-0.0668 |
-1.78% |
| 2025-02-27 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7500 |
3.7500 |
3.7574 |
3.7574 |
-0.0074 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7574 |
3.7574 |
3.7333 |
3.7333 |
0.0241 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7333 |
3.7333 |
3.7864 |
3.7864 |
-0.0531 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
023178 |
安信價值精選股票C |
3.7864 |
3.7864 |
3.8016 |
3.8016 |
-0.0152 |
-0.40% |
