中郵中小盤靈活配置混合C基金凈值查詢(023175)
今天最新凈值
2.3050
-0.0150 -0.6500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.2677
-0.0373 -1.6185%
- 累計凈值：2.3050
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經理：曹思
近一季,中郵中小盤靈活配置混合C(023175)基金累計收益率-3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0260 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0390 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-05-13 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0250 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0590 |
2.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0470 |
-1.96% |
| 2025-05-08 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0410 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0350 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2025-04-23 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0460 |
2.02% |
| 2025-04-22 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2025-04-21 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0540 |
2.40% |
| 2025-04-18 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0280 |
-1.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0490 |
2.20% |
| 2025-04-10 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0670 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0880 |
4.24% |
| 2025-04-08 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2025-04-07 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.2420 |
-10.32% |
| 2025-04-03 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0450 |
-1.88% |
| 2025-04-02 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0220 |
0.93% |
| 2025-04-01 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-31 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3760 |
2.3760 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-03-25 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-03-24 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3970 |
2.3970 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0680 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2025-03-18 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0350 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4580 |
2.4580 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0560 |
-2.23% |
| 2025-03-12 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5140 |
2.5140 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5250 |
2.5250 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0240 |
0.96% |
| 2025-03-06 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5010 |
2.5010 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0440 |
1.79% |
| 2025-03-05 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0380 |
1.57% |
| 2025-03-04 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0590 |
2.50% |
| 2025-03-03 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.1100 |
-4.44% |
| 2025-02-27 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2025-02-26 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.5070 |
2.5070 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0320 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
023175 |
中郵中小盤靈活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0200 |
0.81% |
