中郵中小盤(pán)靈活配置混合C基金凈值查詢(023175)
今天最新凈值
2.3050
-0.0150 -0.6500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2677
-0.0373 -1.6185%
- 累計(jì)凈值：2.3050
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹思
近一月中郵中小盤(pán)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,中郵中小盤(pán)靈活配置混合C(023175)基金累計(jì)收益率3.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0260 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0390 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-05-13 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0250 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0590 |
2.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0470 |
-1.96% |
| 2025-05-08 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0410 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0350 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
023175 |
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0230 |
-0.99% |
