興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023170)
今天最新凈值
1.0450
0.0011 0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0372
-0.0078 -0.7418%
- 累計(jì)凈值：1.0450
- 成立日期：2025-01-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.11億元
- 基金公司：興證資管
- 基金經(jīng)理：劉懿
近一月興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C(023170)基金累計(jì)收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-05-12 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-05-08 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
023170 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0070 |
0.69% |
